Page 115 - Raporti Vjetor 2024

Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2024 Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2024
(shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe) (shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe)

Investime të vlefshme për shitje më 31 dhjetor 2023 janë paraqitur si më poshtë:
9. INVESTIME NË LETRA ME VLERË
Interesi i
Skonto e
Letrat me vlerë më 31 dhjetor 2024 dhe 31 dhjetor 2023 janë paraqitur si më poshtë: Tipi Vlera nominale paamortizuar përllogaritur Fitimi (humbja) e tregut Vlera e drejtë
Të emetuara në LEK 90,808,477 94,032 1,576,503 9,525 92,488,537
31 dhjetor 2024 31 dhjetor 2023
Të emetuara në USD 254,900,180 (350,644) 2,940,936 (16,106,364) 241,384,108
Të emetuara në EUR 765,569,533 (4,407,528) 7,856,203 (44,193,312) 724,824,896
Letra me vlerë – të matura në FVOCI (Bono thesari të vlefshme për shitje) 18,681,649 6,835,007
Të emetuara në TRY 991,000 - 15,779 (50,535) 956,244
Letra me vlerë – të matura në FVOCI (Investime të vlefshme për shitje) 1,346,295,724 1,096,805,550 Të emetuara në CAD 6,558,536 - - 2,811,937 9,370,473
Të emetuara në GBP 25,135,883 274,825 305,628 (844,631) 24,871,705
Letra me vlerë – të matura në FVTPL (Bono thesari të vlefshme për tregtim) 1,051,843 - Të emetuara në CHF 2,983,287 32,566 9,086 (115,352) 2,909,587
1,146,946,896 (4,356,749) 12,704,135 (58,488,732) 1,096,805,550
Letra me vlerë – të matura në FVTPL (Investime të mbajtura për tregtim) 36,912,772 11,759,570
Letra me vlerë – të matura sipas kostos së amortizuar (Bono thesari të 161,513,803 130,029,841 c) Letrat me vlerë – matur me FVTPL (Bono thesari të mbajtura për tregtim)
mbajtura deri në maturim) Bono thesari të vlefshme për shitje sipas maturitetit original më 31 dhjetor 2024 janë paraqitur si më poshtë:
Letra me vlerë – të matura sipas kostos së amortizuar (Investime të mbajtura 2,090,794,340 2,170,817,396
deri në maturim) 31 dhjetor 2024
Totali 3,655,250,131 3,416,247,364 Fitimi/(humbja)
Tipi Vlera e blerjes Skonto e amortizuar e tregut Vlera e drejtë

a) Letrat me vlerë – matur me FVOCI (Bono thesari të vlefshme për shitje) 12 muaj 1,021,767 27,733 2,343 1,051,843
Bono thesari të vlefshme për shitje sipas maturitetit original më 31 dhjetor 2024 dhe 31 dhjetor 2023 janë paraqitur si më poshtë: 1,021,767 27,733 2,343 1,051,843

31 dhjetor 2024 d) Letrat me vlerë – matur me FVTPL (Investime të mbajtura për tregtim)
Fitimi/(humbja) Investime të mbajtura për tregtim më 31 dhjetor 2024 dhe 31 dhjetor 2023 janë paraqitur si më poshtë:
Vlera e blerjes Skonto e amortizuar Vlera e drejtë
e tregut
18,431,857 245,117 4,675 18,681,649 Tipi Vlera nominale Skonto e paamortizuar Interesi i përllogaritur Fitimi (humbja) e Vlera e drejtë
12 muaj tregut
18,431,857 245,117 4,675 18,681,649 Të emetuara në LEK 11,192,446 113,654 235,938 281,188 11,823,226

Të emetuara në USD 15,150,000 (260,766) 229,378 (413,484) 14,705,128
31 dhjetor 2023 Të emetuara në EUR 10,412,688 - (35,293) 7,023 10,384,418
Fitimi/(humbja) 36,755,134 (147,112) 430,023 (125,273) 36,912,772
Vlera e blerjes Skonto e amortizuar Vlera e drejtë
e tregut
6,661,745 170,272 2,990 6,835,007
12 muaj Skonto e Interesi i Fitimi (humbja) e
6,661,745 170,272 2,990 6,835,007 Tipi Vlera nominale Vlera e drejtë
paamortizuar përllogaritur tregut
11,190,121 218,586 231,263 119,600 11,759,570
Të emetuara në LEK 11,190,121 218,586 231,263 119,600 11,759,570
b) Letrat me vlerë – matur me FVOCI (Investime të vlefshme për shitje)
Investime të vlefshme për shitje më 31 dhjetor 2024 janë paraqitur si më poshtë: e) Investime në letra me vlerë - matur me kosto të amortizuar (Bono thesari të mbajtura deri në maturim)
Vlera Skonto e Interesi i Fitimi Bonot e thesarit të mbajtura deri në maturim më 31 dhjetor 2024 dhe 31 dhjetor 2023 janë paraqitur si më poshtë
Tipi nominale paamortizuar përllogaritur (humbja) e Vlera e drejtë
tregut
31 dhjetor 2024
Të emetuara në LEK 234,449,395 1,517,631 4,367,591 5,857,490 246,192,107 Vlera e blerjes Skonto e amortizuar Zhvlerësimi Vlera neto
156,938,270 4,662,696 (87,163) 161,513,803
Të emetuara në USD 329,263,034 (3,540,888) 5,324,020 (26,237,992) 304,808,174 12 muaj
156,938,270 4,662,696 (87,163) 161,513,803
Të emetuara në EUR 783,950,390 (8,513,600) 7,765,719 (29,483,353) 753,719,156
Të emetuara në TRY 832,347 - 19,172 (51,123) 800,396 31 dhjetor 2023

Të emetuara në CAD 6,048,242 - - 46,535 6,094,777 Vlera e blerjes Skonto e amortizuar Zhvlerësimi Vlera neto
126,532,469 3,851,392 (354,020) 130,029,841
Të emetuara në GBP 32,592,404 (963,618) 590,917 (307,648) 31,912,055 12 muaj
126,532,469 3,851,392 (354,020) 130,029,841
Të emetuara në CHF 2,765,489 12,870 8,424 (17,724) 2,769,059
1,389,901,301 (11,487,605) 18,075,843 (50,193,815) 1,346,295,724

RAPORTI VJETOR 2024 60