Page 91 - Raporti Vjetor 2024

Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2024 Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2024
(shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe) (shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe)

Tabela në vijim paraqet ndryshimet në vlerën kontabël bruto të aktiveve financiare në të cilat zbatohen kërkesat për zhvlerësim (përveç Tabela në vijim paraqet ndryshimet në vlerën kontabël bruto të aktiveve financiare në të cilat zbatohen kërkesat për zhvlerësim (përveç
huave për klientët). huave për klientët).

RAKORDIMI I ZHVLERËSIMIT TË AKUMULUAR TË AKTIVEVE FINANCIARE KU KERKESAT E ZHVLERËSIMIT RAKORDIMI I ZHVLERËSIMIT TË AKUMULUAR TË AKTIVEVE FINANCIARE KU KERKESAT E ZHVLERËSIMIT
APLIKOHEN (PËRVEC HUAVE PËR KLIENTËT) APLIKOHEN (PËRVEC HUAVE PËR KLIENTËT)
31 Dhjetor 2024 Të arkëtueshme nga bankat Letra me vlerë me FVOCI 31 Dhjetor 2023 Të arkëtueshme nga bankat Letra me vlerë me FVOCI
Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali
Balanca në 1,533,061 - - 1,533,061 2,694,647 4,965,865 36,755,462 44,415,974 Balanca në
1 janar 2024 1 janar 2023 1,442,318 - - 1,442,318 2,561,734 5,802,980 24,659,086 33,023,800

Transferimi në Nivelin 1 - - - - - - - - Transferimi në Nivelin 1
(nga 2 ose 3) (nga 2 ose 3) - - - - - - - -
Transferimi në Nivelin 2 - - - - - - - - Transferimi në Nivelin 2
(nga 1 ose 3) (nga 1 ose 3) - - - - (312,214) 312,214 - -
Transferimi në Nivelin 3 - - - - (75,003) - 7,490,122 7,415,119 Transferimi në Nivelin 3
(nga 1 ose 2) (nga 1 ose 2) - - - - - (3,046,315) 4,500,759 1,454,444
Aktive të reja financiare
të blera ose të 400,972 - - 400,972 1,862,506 - 3,009,979 4,872,485 Aktive financiare të 954,106 - - 954,106 432,180 - - 432,180
origjinuara blera ose të origjinuara
Çrregjistrimi i aktiveve (920,753) - - (920,753) (1,000,485) (3,775,027) - (4,775,512) Çrregjistrimi i aktiveve
financiare financiare (959,551) - - (959,551) (675,289) - - (675,289)
Riklasifikimi i - - - - - - - - Riklasifikimi i
instrumentave instrumentave të matur - - - - - - - -
Zëra jashtë bilanci - - - - - - - - me FVOCI në kosto të
Ndryshimet në amortizuar
parametrat e modeleve (428,603) - - (428,603) (694,221) (471,021) 4,574,351 3,409,109 Zëra jashtë bilanci - - - - - - - -
/ rrezikut Ndryshimet në
Kursi i këmbimit dhe (31,452) - - (31,452) (92,831) (223,927) (1,785,310) (2,102,068) parametrat e 56,156 - - 56,156 925,943 1,877,904 6,688,848 9,492,695
lëvizjet e tjera modeleve/ rrezikut
Balanca bruto më 31 553,225 - - 553,225 2,694,613 495,890 50,044,604 53,235,107 Kursi i këmbimit dhe 40,032 - - 40,032 (237,707) 19,082 906,769 688,144
dhjetor 2024 lëvizjet e tjera
Balanca bruto në 31 1,533,061 - - 1,533,061 2,694,647 4,965,865 36,755,462 44,415,974
Letrat me vlerë të investimit të borxhit Angazhimet e huasë dhe kontratat dhjetor 2023
31 dhjetor 2024
me kosto të amortizuar financiare të garancisë
Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali Letrat me vlerë të investimit të borxhit Angazhimet e huasë dhe kontratat
Balanca në 1 janar 13,966,337 - 5,504,606 19,470,943 831,155 20,052 45,342 896,549 31 dhjetor 2023 me kosto të amortizuar financiare të garancisë
2024 Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Totali
Balanca në
Transferimi në Nivelin 1 - - - - 18,882 (18,882) - - 4,528,553 2,870,605 3,439,597 10,838,755 522,566 - - 522,566
(nga 2 ose 3) 1 janar 2023
Transferimi në Nivelin 2 - - - - - - - -
(nga 1 ose 3) Transferimi në Nivelin 1 - - - - - - - -
(nga 2 ose 3)
Transferimi në Nivelin 3 - - - - - - - -
(nga 1 ose 2) Transferimi në Nivelin 2 - - - - - - - -
Aktive të reja financiare (nga 1 ose 3)
të blera ose të 732,089 - - 732,089 75,240 5,196 - 80,436 Transferimi në Nivelin 3 - - - - - - - -
origjinuara (nga 1 ose 2)
Çrregjistrimi i aktiveve (1,486,416) - - (1,486,416) (160,675) - (43,004) (203,679) Aktive financiare të 3,331,652 - - 3,331,652 362,867 20,052 45,342 428,261
financiare blera ose të origjinuara
Riklasifikimi i - - - - -
instrumentave Çrregjistrimi i aktiveve (572,237) (11,524) - (583,761) (186,541) - - (186,541)
financiare
Zëra jashtë bilanci - - (1,151,599) (1,151,599) - - - - Riklasifikimi i
Ndryshimet për shkak (8,158,984) - 230,000 (7,928,984) (386,419) - - (386,419) instrumentave të matur
të modifikimeve me FVOCI në kosto të - - - - -
Kursi i këmbimit dhe (91,542) - (200,469) (292,011) (18,120) (1,170) (2,338) (21,628) amortizuar
ndryshimet e tjera Zëra jashtë bilanci - - - - - - - -
Balanca bruto më 31 4,961,484 - 4,382,538 9,344,022 360,063 5,196 - 365,259 Ndryshimet për shkak
dhjetor 2024 të modifikimeve 5,514,913 (2,962,881) 1,967,292 4,519,324 104,035 - - 104,035
Kursi i këmbimit dhe 1,163,456 103,800 97,717 1,364,973 28,228 - - 28,228
ndryshimet e tjera
Balanca bruto në 31 13,966,337 - 5,504,606 19,470,943 831,155 20,052 45,342 896,549
dhjetor 2023
RAPORTI VJETOR 2024 36